Cashlab, le logiciel
de pilotage de trésorerie
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Trésorier ?
L’expertise et l’innovation au service de votre trésorerie
« Nous ne pilotons plus qu’au Cash », Transports Capelle
Approche comptable
Approche bancaire
Approche comptable
Approche bancaire
Approche comptable
1 Reportings financiers
✓ Transformer le budget d’exploitation en prévision de trésorerie (12 à 36 mois)
✓ Prévoir sa trésorerie en méthode directe & indirecte avec bilan prévisionnel
✓ Visualiser le réel et la prévision de trésorerie, Compte de résultat, Bilan et Tableau de Flux de Trésorerie (TFT)
✓ Analyser les écarts
2 Simulation & Scénario
✓ Ajuster l’hypothèse de construction de sa trésorerie
✓ Observer l’impact sur sa trésorerie
✓ Comparer les différents scénarios entre eux
✓ Visualiser graphiquement les prévisions et scénarios
3 Consolidation
✓ Créer des sous paliers de consolidation (en regroupant ses entités)
✓ Mise à jour automatique de ses reportings financiers (Compte de résultat, Trésorerie, Bilan et TFT) par sous palier de consolidation
4 Indicateurs de pilotage (BFR, etc.)
✓ Calculer automatiquement les principaux indicateurs BFR chaque mois (DSO, DIO, DPO, C2C) et les comparer avec les performances historiques
✓ Diagnostiquer sa performance BFR et identifier les leviers d’optimisation
✓ Suivre l’évolution de sa dette et de ses covenants bancaires sur les 12 derniers mois et pour les 12 prochains mois
Approche bancaire
1 Tous vos comptes bancaires au même endroit
✓ Suivre le solde global d’une ou de toutes les entités
✓ Consulter l’avancement des objectifs mensuels d’encaissement et de décaissement
✓ Connaître la répartition de la trésorerie par compte, banque, entité ou devise
✓ Prévoir sa trésorerie en fin de mois sur la base de l’historique des transactions
✓ Améliorer sa trésorerie grâce à un robot conseil
2 Une analyse historique de vos flux bancaires
✓ Catégoriser automatiquement et analyser les flux bancaires au cours des 6 derniers mois
✓ Analyser la consommation de cash avec une vision cash-burn par catégorie
✓ Filtrer par banque / entité / devise
✓ Consulter la liste détaillée des transactions
3 Une prévision de trésorerie mensuelle (à 12 mois) et hebdomadaire
✓ Prévoir sa trésorerie sur les 12 prochains mois par mois ou par semaine
✓ Consulter les flux détaillés par encaissements / décaissements
✓ Créer ses propres scénarios et comparer sa variation de trésorerie potentielle
✓ Comparer le Réel vs. Prévision pour ajuster et prendre les bonnes décisions
✓ Visualiser sa prévision sous format graphique à télécharger
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