Expertise et Technologie au service de votre trésorerie
Expertise et Technologie au service de votre trésorerie
Expertise et Technologie
Logiciel 100% Saas
Données Sécurisées
Disponible en 7 langues
Une approche en 3 axes
Avec son approche articulée autour de 3 axes, Cashlab accompagne les DAF, Trésoriers et Contrôleurs de gestion en centralisant les données financières et bancaires sur une plateforme unique, leur permettant d’optimiser et de dynamiser la trésorerie de leur entreprise.
Une approche en 3 axes
Avec son approche articulée autour de 3 axes, Cashlab accompagne les DAF, trésoriers et contrôleurs de gestion en centralisant les données financières et bancaires sur une plateforme unique, leur permettant d’optimiser et de dynamiser la trésorerie de leur entreprise.
Reporting
Agréger toutes vos données financières pour élaborer vos reportings et tableaux de bord.
✓ Trésorerie en temps réel
✓ Reportings financiers complets
✓ Gestion de la dette et des placements
✓ Connexion instantanée aux banques et ERP
Forecasting
Préparer des prévisions à court/moyen terme pour une gestion de trésorerie rapide et simplifiée.
✓ Prévision de trésorerie court-moyen terme, à la journée, semaine ou mois
✓ Rolling forecasting 13 semaines
✓ Analyse réel vs. prévisionnel
✓ Cash-burn view
✓ Simulation
✓ Machine learning et algorithme prédictif
Budgeting
Élaborer un budget de trésorerie avec une double méthode (directe/indirecte) offrant une vision complète de votre trésorerie à long terme, alliant analyse, simulation et consolidation
✓ Budget de trésorerie
✓ Business Plan
✓ Double méthode : directe et indirecte (TFT/FCF)
✓ Analyse réel vs. prévisionnel
✓ Simulation et comparaison multi-versions
✓ Consolidation multi-entités
✓ Bilan et calcul de covenants
Reporting
Agréger toutes vos données financières pour élaborer vos reportings et tableaux de bord.
✓ Trésorerie en temps réel
✓ Reportings financiers complets
✓ Gestion de la dette et des placements
✓ Connexion instantanée aux banques et ERP
Forecasting
Préparer des prévisions à court/moyen terme pour une gestion de trésorerie rapide et simplifiée.
✓ Prévision de trésorerie court-moyen terme, à la journée, semaine ou mois
✓ Rolling forecasting 13 semaines
✓ Analyse réel vs. prévisionnel
✓ Cash-burn view
✓ Simulation
✓ Machine learning et algorithme prédictif
Budgeting
Élaborer un budget de trésorerie avec une double méthode (directe/indirecte) offrant une vision complète de votre trésorerie à long terme, alliant analyse, simulation et consolidation
✓ Budget de trésorerie
✓ Business Plan
✓ Double méthode : directe et indirecte (TFT /FCF)
✓ Analyse réel vs. prévisionnel
✓ Simulation et comparaison multi-versions
✓ Consolidation multi-entités
✓ Bilan et calcul de covenants
Cashlab accompagne les PME, ETI et Grands Comptes dans le pilotage de leur trésorerie
Cashlab accompagne les PME, ETI et Grands Comptes dans le pilotage de leur trésorerie
SMEs
€10 M – €250 M
✓ Track your global bank balance across multiple entities and banks
✓ Structure your Cash management processes on a single platform
✓ Get rid of Excel to make your Cash flow forecasts more reliable
✓ Monitor forecast versus actual flows and analyse your variances
MidCaps
€250 M – €1,5 Mrd
✓ Automate your Cash Flow forecasting
✓ Standardise your Cash management processes
✓ Automate the consolidation of your entities' Cash flow forecasts
✓ Get ready-to-use reports
✓ Centraliser vos emprunts et gérer votre endettement
Lagre Corporates
> €1,5 Mrd
✓ Standardise reporting formats for all your BUs, subsidiaries and countries
✓ Launch a global Cash culture training plan
✓ Automate the production of standardised reports
✓ Fixez et suivre les objectifs d’optimisation du FCF et du BFR
Ce sont nos clients qui en parlent le mieux
Ce sont nos clients qui en parlent le mieux
« Cashlab répond complètement à notre besoin d’avoir un budget de trésorerie, un bilan, un TFT prévisionnel avec une mise en oeuvre simple et rapide. Nous avons souhaité prendre un outil de prévision de trésorerie sécurisé, facile à mettre à jour, mais néanmoins capable d’intégrer la complexité de nos flux. Nous avons apprécié les échanges que nous avons eu avec les équipes qui ont immédiatement compris nos besoins. »
« Lorsque nous avons rencontré Cashlab, cela a été facile et rapide. L’outil est simple, avec une prise en main fluide suivie d’un bon accompagnement. »
« Cashlab nous a permis d’automatiser efficacement la gestion financière de l’entreprise. »
« Nous recherchions un outil capable de piloter notre trésorerie sur trois horizons : court, moyen et long terme. Cashlab répond parfaitement à ce besoin. Nous voulions également la flexibilité de créer nos propres indicateurs et tableaux de bord, adaptés à nos problématiques spécifiques. Cashlab se distingue par sa réactivité et son adaptabilité. Son véritable atout ? Il a été conçu non pas par des équipes informatiques, mais par un ancien banquier, avec une approche métier pragmatique. »
Cashlab propose de vous former sur:
Cashlab propose de vous former sur:
Cash management forecasting | Cash culture : toolbox | WCR optimisation, etc.
Nous sommes certifiés Qualiopi au titre de la catégorie d’action suivante : ACTIONS DE FORMATION
Nous protégeons vos données
Nous protégeons vos données
The security of our clients’ data is our priority
We have therefore chosen a high level of security for our platform.
Cashlab meets the highest standards:
ISO/IEC 27001, CSA STAR, SOC 1 & SOC 2 of TYPE II.
Discover our offres de partenariats et enrichissez votre offre avec l’expertise Cashlab
Discover our offres de partenariats et enrichissez votre offre avec l’expertise Cashlab
Subscribe to our newsletter!
Vous recevrez tout sur l’actualité du Cash et des nouvelles pratiques à suivre.
📍1, rue des Prouvaires
75001 Paris
Follow us:
©2023 All rights reserved. | Cashlab | Legal Notice