Plateforme tout-en-un
Pilotez votre trésorerie avec expertise
Reporting, prévisions et budgets sur une seule plateforme. Cashlab centralise vos données financières pour une vision claire et actionnable de votre trésorerie.
Reporting
Vision en temps réel
Forecasting
Prévisions avancées
Budgeting
Planification financière
Multi-entités
Consolidation
Reporting
Un ensemble de reportings centralisés pour une vision stratégique
Centralisez vos données bancaires et comptables. Obtenez une vision claire de votre trésorerie en temps réel.
Vision 360°
Reportings financiers
- Reporting de trésorerie : suivez le solde de trésorerie réel global d'une ou plusieurs entités.
- Reportings financiers : accédez à tous vos états détaillés : P&L, Bilan, Trésorerie et TFT.
- Reporting de gestion de la dette : obtenez une vision complète et actualisée de votre niveau d'endettement et de vos engagements.
- Tous vos reportings sont personnalisables : une vue d'ensemble claire et intuitive pour piloter votre activité.
Connectivité
Vos données sur une plateforme unique
- Connectez vos comptes bancaires en toute simplicité grâce à nos multiples options de connectivité : API, EBICS/SWIFT ou via un TMS.
- Importez vos données comptables (Balance Générale, journal de banque) en quelques clics via Drag and Drop, API ou serveur SFTP, directement depuis votre ERP ou TMS.
Analyse
Due diligence cash automatisée
- Accédez à des KPI et indicateurs fiables pour affiner vos décisions financières.
- Calcul automatique des principaux indicateurs BFR (DSO, DIO, DPO) chaque mois avec comparaison historique.
- Identifiez rapidement les leviers d'optimisation de votre BFR grâce à un diagnostic précis.
Intelligence artificielle
Graphiques à la demande grâce à l'IA
- L'IA génère des graphiques en langage naturel pour une exploration intuitive de vos données.
- Notre objectif : rendre la visualisation des données flexible et malléable pour chaque utilisateur.
Forecasting
Des prévisions à multiples échelles pour maîtriser votre trésorerie
Prévisions automatiques, rolling forecast et simulations de scénarios pour une visibilité optimale.
Prévisions
Prévisions multi-dimensionnelles
- Prévision de trésorerie encaissement/décaissement automatique dès l'intégration de vos flux bancaires, avec vision à la journée, semaine et mois.
- Rolling forecast sur 13 semaines, offrant flexibilité et amélioration de la visibilité financière.
- Approche de prévision multi-dimensionnelle grâce à différentes méthodes : statistiques, engagé et budget.
- Simulation de scénarios : testez différentes hypothèses et prenez les meilleures décisions stratégiques.
Intégration
Données connectées pour une vision à 360°
- Intégration des données de facturation issues des Grands Livres Clients/Fournisseurs.
- Suivez vos prévisions au niveau groupe, par entité, par compte bancaire ou par banque.
Décision
Analysez, comparez et décidez
- Analyse détaillée par encaissements/décaissements de vos flux financiers.
- Suivi des écarts réel vs. prévisionnel afin d'identifier les incohérences et ajuster vos prévisions.
- Analyse du Cash Burn pour évaluer votre rythme de consommation de trésorerie et identifier vos besoins de financement.
- Export de l'ensemble des tableaux au format Excel.
Budgeting
Anticipez votre avenir financier
Budget d'exploitation, simulations de scénarios et consolidation multi-entités pour des décisions éclairées.
Planification
Budget de trésorerie
- Transformez votre budget d'exploitation en prévisions par la définition de lois de trésorerie.
- Deux méthodes de prévision : approches directe et indirecte (TFT/FCF) — une exclusivité sur le marché.
- Disposez d'un budget de trésorerie et de projections bilantielles sur plusieurs années pour sécuriser vos décisions (vision Business Plan).
Simulation
Mesurez l'impact de vos stratégies cash
- Modélisez plusieurs scénarios financiers et analysez leurs impacts sur votre trésorerie.
- Comparez vos scénarios avec la réalité : des graphiques pour visualiser l'écart entre prévisions et situation réelle.
- Analysez vos écarts et ajustez simplement vos prévisions.
Consolidation
Consolidez et automatisez vos reportings
- Créez des sous-paliers de consolidation pour structurer et analyser votre trésorerie par groupe ou entité.
- Automatisation de vos reportings : vos états financiers (P&L, Trésorerie, Bilan, TFT) se mettent à jour automatiquement par palier de consolidation.
Plateforme
Explorez nos solutions en détail
Cashlab offre une plateforme complète pour piloter, prévoir et planifier votre trésorerie.
Cash Flow Management
Suivi quotidien de la trésorerie, paiements sécurisés et comptabilisation automatique.
En savoir plusCash Forecasting
Prévisions de trésorerie, rolling forecast, IA prédictive et consolidation multi-entités.
En savoir plusFinancial Planning
Budget de trésorerie et d'exploitation, double méthode directe et indirecte, simulations.
En savoir plusConnectivité & Reportings
Connexion bancaire multi-protocole, import comptable et reportings personnalisables.
En savoir plusPrêt à commencer ?
Prenez la bonne décision pour votre trésorerie
Découvrez comment Cashlab peut transformer votre pilotage de trésorerie en 30 minutes.
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All-in-one platform
Manage your cash flow with expertise
Reporting, forecasting and budgeting on a single platform. Cashlab centralises your financial data for a clear and actionable view of your cash flow.
Reporting
Real-time visibility
Forecasting
Advanced forecasts
Budgeting
Financial planning
Multi-entity
Consolidation
Reporting
Centralised reporting for a strategic vision
Centralise your banking and accounting data. Get a clear, real-time view of your cash position.
360° view
Financial Reporting
- Cash reporting: track your real-time global cash balance across one or more entities.
- Financial reports: access all your detailed statements: P&L, Balance Sheet, Cash Flow and CFS.
- Debt management reporting: get a complete view of your debt levels and commitments.
- All your reports are fully customisable for a clear and intuitive overview.
Connectivity
Your data on a single platform
- Connect your bank accounts easily with multiple connectivity options: API, EBICS/SWIFT or via a TMS.
- Import your accounting data in a few clicks via Drag and Drop, API or SFTP, directly from your ERP or TMS.
Analysis
Automated cash due diligence
- Access reliable KPIs and indicators to refine your financial decisions.
- Automatic calculation of key working capital indicators (DSO, DIO, DPO) with historical comparison.
- Quickly identify working capital optimisation levers through precise diagnostics.
Artificial Intelligence
On-demand charts powered by AI
- AI generates charts using natural language for intuitive data exploration.
- Our goal: make data visualisation flexible and malleable for every user.
Forecasting
Multi-scale forecasts to master your cash flow
Automatic forecasts, rolling forecast and scenario simulations for optimal visibility.
Forecasting
Multi-dimensional forecasts
- Automatic inflow/outflow cash forecasting from your historical bank flows, with daily, weekly and monthly views.
- 13-week rolling forecast offering flexibility and improved financial visibility.
- Multi-dimensional forecasting approach using different methods: statistical, committed and budget.
- Scenario simulation: test different hypotheses and make the best strategic decisions.
Integration
Connected data for a 360° view
- Integration of billing data from Accounts Receivable/Payable Ledgers.
- Track your forecasts at group level, by entity, bank account or bank.
Decision
Analyse, compare and decide
- Detailed analysis by inflows/outflows of your financial flows.
- Track actual vs. forecast variances to identify discrepancies and adjust your forecasts.
- Cash Burn analysis to assess your cash consumption rate and identify financing needs.
- Export all tables in Excel format.
Budgeting
Plan your financial future
Operating budgets, scenario simulations and multi-entity consolidation for informed decisions.
Planning
Cash Budget
- Transform your operating budget into forecasts through treasury law definitions.
- Two forecasting methods: direct and indirect approaches (CFS/FCF) — a market exclusive.
- Get a cash budget and multi-year balance sheet projections to secure your decisions (Business Plan view).
Simulation
Measure the impact of your cash strategies
- Model multiple financial scenarios and analyse their impact on your cash flow.
- Compare scenarios with reality: charts to visualise the gap between forecasts and actuals.
- Analyse variances and easily adjust your forecasts.
Consolidation
Consolidate and automate your reporting
- Create consolidation sub-levels to structure and analyse your cash flow by group or entity.
- Automated reporting: your financial statements (P&L, Cash Flow, Balance Sheet, CFS) update automatically by consolidation level.
Platform
Explore our solutions in detail
Cashlab offers a complete platform to manage, forecast and plan your cash flow.
Cash Flow Management
Daily cash monitoring, secure payments and automated accounting.
Learn moreCash Forecasting
Cash forecasting, rolling forecast, predictive AI and multi-entity consolidation.
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Cash and operating budgets, dual direct and indirect method, simulations.
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Multi-protocol bank connection, accounting import and customisable reports.
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