Une due diligence cash continue et automatisée

✓ Accédez à des KPI et indicateurs fiables pour affiner vos décisions financières.

✓ Bénéficiez du calcul automatique des principaux indicateurs BFR (DSO, DIO, DPO) chaque mois et comparez-les avec vos performances historiques.

✓ Identifiez rapidement les leviers d’optimisation de votre BFR grâce à un diagnostic précis de vos performances.

Une due diligence cash continue et automatisée

✓ Accédez à des KPI et indicateurs fiables pour affiner vos décisions financières.

✓ Bénéficiez du calcul automatique des principaux indicateurs BFR (DSO, DIO, DPO) chaque mois et comparez-les avec vos performances historiques.

✓ Identifiez rapidement les leviers d’optimisation de votre BFR grâce à un diagnostic précis de vos performances.

Intégration progressive de l’IA pour générer vos graphiques à la demande

✓ L’IA génère des graphiques en langage naturel 

✓ Notre objectif est de rendre la visualisation des données flexible et malléable

Des prévisions à multiples échelles pour maitriser votre trésorerie

✓ Prévision de trésorerie encaissement/décaissement automatique dès l’intégration de vos flux bancaires historiques, avec vision à la journée, semaine et mois. 

✓ Rolling forecast sur 13 semaines, offrant flexibilité et amélioration de la visibilité financière.

✓ Approche de prévision multi-dimensionnelle grâce à différentes méthodes : statistiques, engagé et budget.

✓ Simulation de scénarios : Testez différentes hypothèses et prenez les meilleures décisions stratégiques

Données connectées pour une vision à 360°

✓ Intégration des données de facturation issues des Grands Livres Clients/Fournisseurs

✓ Suivez vos prévisions au niveau groupe, par entité, par compte bancaire ou par banque

Données connectées pour une vision à 360°

✓ Intégration des données de facturation issues des Grands Livres Clients/Fournisseurs

✓ Suivez vos prévisions au niveau groupe, par entité, par compte bancaire ou par banque

Analysez, comparez et décidez en un clic

✓ Analyse détaillée par encaissements/décaissements de vos flux financiers 

✓ Suivi des écarts réel vs. prévisionnel afin d’identifier les incohérences et ajuster vos prévisions

✓ Analyse du Cash Burn pour évaluer votre rythme de consommations de trésorerie et identifier vos besoins de financement

✓ Export de l’ensemble des tableaux au format Excel

Anticipez votre avenir financier

✓ Transformez votre budget d’exploitation en prévisions par la définition de lois de trésorerie

✓ Deux méthodes de prévision pour une vision complète : bénéficiez d’une exclusivité sur le marché avec les approches directe et indirecte (TFT/FCF) pour des prévisions optimisées

✓ Disposez d’un budget de trésorerie et de projections bilantielles sur plusieurs années pour sécuriser vos décisions (vision Business Plan)

Mesurez l’impact de vos stratégies cash

✓ Modélisez plusieurs scénariis financiers et analysez leurs impacts sur votre trésorerie

✓ Comparez vos scénariis avec la réalité : des graphiques sont mis à votre disposition pour vous permettre de visualiser l’écart entre vos prévisions et la situation réelle de votre entreprise

✓ Analysez vos écarts et ajustez simplement vos prévisions

Mesurez l’impact de vos stratégies cash

✓ Modélisez plusieurs scénariis financiers et analysez leurs impacts sur votre trésorerie

✓ Comparez vos scénariis avec la réalité : des graphiques sont mis à votre disposition pour vous permettre de visualiser l’écart entre vos prévisions et la situation réelle de votre entreprise

✓ Analysez vos écarts et ajustez simplement vos prévisions

Consolidez et automatisez vos reportings

✓ Créez des sous-paliers de consolidation pour structurer et analyser votre trésorerie par groupe ou entité

✓ Automatisation de vos reportings : vos états financiers (P&L, Trésorerie, Bilan, TFT) se mettent à jour automatiquement par palier de consolidation, vous offrant une vision complète de votre situation de trésorerie