Expertise et Technologie au service de votre trésorerie
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Expertise et Technologie
Logiciel 100% Saas
Données Sécurisées
Disponible en 7 langues
Une approche en 3 axes
Avec son approche articulée autour de 3 axes, Cashlab accompagne les DAF, Trésoriers et Contrôleurs de gestion en centralisant les données financières et bancaires sur une plateforme unique, leur permettant d’optimiser et de dynamiser la trésorerie de leur entreprise.
Une approche en 3 axes
Avec son approche articulée autour de 3 axes, Cashlab accompagne les DAF, trésoriers et contrôleurs de gestion en centralisant les données financières et bancaires sur une plateforme unique, leur permettant d’optimiser et de dynamiser la trésorerie de leur entreprise.
Reporting
Agréger toutes vos données financières pour élaborer vos reportings et tableaux de bord.
✓ Trésorerie en temps réel
✓ Reportings financiers complets
✓ Gestion de la dette et des placements
✓ Connexion instantanée aux banques et ERP
Forecasting
Préparer des prévisions à court/moyen terme pour une gestion de trésorerie rapide et simplifiée.
✓ Prévision de trésorerie court-moyen terme, à la journée, semaine ou mois
✓ Rolling forecasting 13 semaines
✓ Analyse réel vs. prévisionnel
✓ Vision du Cash-burn
✓ Simulation
✓ Machine learning et algorithme prédictif
Budgeting
Élaborer un budget de trésorerie avec une double méthode (directe/indirecte) offrant une vision complète de votre trésorerie à long terme, alliant analyse, simulation et consolidation
✓ Budget de trésorerie
✓ Business Plan
✓ Double méthode : directe et indirecte (TFT/FCF)
✓ Analyse réel vs. prévisionnel
✓ Simulation et comparaison multi-versions
✓ Consolidation multi-entités
✓ Bilan et calcul de covenants
Reporting
Agréger toutes vos données financières pour élaborer vos reportings et tableaux de bord.
✓ Trésorerie en temps réel
✓ Reportings financiers complets
✓ Gestion de la dette et des placements
✓ Connexion instantanée aux banques et ERP
Forecasting
Préparer des prévisions à court/moyen terme pour une gestion de trésorerie rapide et simplifiée.
✓ Prévision de trésorerie court-moyen terme, à la journée, semaine ou mois
✓ Rolling forecasting 13 semaines
✓ Analyse réel vs. prévisionnel
✓ Vision du Cash-burn
✓ Simulation
✓ Machine learning et algorithme prédictif
Budgeting
Élaborer un budget de trésorerie avec une double méthode (directe/indirecte) offrant une vision complète de votre trésorerie à long terme, alliant analyse, simulation et consolidation
✓ Budget de trésorerie
✓ Business Plan
✓ Double méthode : directe et indirecte (TFT /FCF)
✓ Analyse réel vs. prévisionnel
✓ Simulation et comparaison multi-versions
✓ Consolidation multi-entités
✓ Bilan et calcul de covenants
Cashlab accompagne les PME, ETI et Grands Comptes dans le pilotage de leur trésorerie
Cashlab accompagne les PME, ETI et Grands Comptes dans le pilotage de leur trésorerie
PME
€10 M – €250 M
✓ Suivez votre solde bancaire global multi-entités et multi-banques
✓ Structurez votre processus de gestion de trésorerie sur une seule plateforme
✓ Émancipez-vous d’Excel pour fiabiliser vos prévisions de trésorerie
✓ Suivez les flux prévisionnels vs le réel et analysez vos écarts
ETI
€250 M – €1,5 Mrd
✓ Automatisez la prévision de votre Cash Flow
✓ Homogénéisez vos processus de gestion de trésorerie
✓ Automatisez la consolidation des prévisions de trésorerie de vos entités
✓ Obtenez des reportings clés en main
✓ Centraliser vos emprunts et gérer votre endettement
Grands comptes
> €1,5 Mrd
✓ Standardisez les formats de reporting pour toutes vos BU, filiales et pays
✓ Lancez un plan global de formation à la culture Cash
✓ Automatisez la production de reportings au standard homogène
✓ Fixez et suivre les objectifs d’optimisation du FCF et du BFR
Ce sont nos clients qui en parlent le mieux
Ce sont nos clients qui en parlent le mieux
« Cashlab répond complètement à notre besoin d’avoir un budget de trésorerie, un bilan, un TFT prévisionnel avec une mise en oeuvre simple et rapide. Nous avons souhaité prendre un outil de prévision de trésorerie sécurisé, facile à mettre à jour, mais néanmoins capable d’intégrer la complexité de nos flux. Nous avons apprécié les échanges que nous avons eu avec les équipes qui ont immédiatement compris nos besoins. »
« Lorsque nous avons rencontré Cashlab, cela a été facile et rapide. L’outil est simple, avec une prise en main fluide suivie d’un bon accompagnement. »
« Cashlab nous a permis d’automatiser efficacement la gestion financière de l’entreprise. »
« Nous recherchions un outil capable de piloter notre trésorerie sur trois horizons : court, moyen et long terme. Cashlab répond parfaitement à ce besoin. Nous voulions également la flexibilité de créer nos propres indicateurs et tableaux de bord, adaptés à nos problématiques spécifiques. Cashlab se distingue par sa réactivité et son adaptabilité. Son véritable atout ? Il a été conçu non pas par des équipes informatiques, mais par un ancien banquier, avec une approche métier pragmatique. »
Cashlab propose de vous former sur:
Cashlab propose de vous former sur:
Gestion prévisionnelle de trésorerie | Culture Cash : boîte à outils | Optimisation du BFR, etc.
Nous sommes certifiés Qualiopi au titre de la catégorie d’action suivante : ACTIONS DE FORMATION
Nous protégeons vos données
Nous protégeons vos données
La sécurité des données de nos clients est notre priorité
Nous avons donc choisi un haut niveau de sécurité pour notre plateforme.
Cashlab répond aux normes les plus exigeantes :
ISO/IEC 27001, CSA STAR, SOC 1 & SOC 2 de TYPE II.
Découvrez également nos offres de partenariats et enrichissez votre offre avec l’expertise Cashlab
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